Viktig informasjon: Fondsfinans Utbytte innfører begrensinger for nye innskudd

Vi innfører derfor begrensninger for nye innskudd i Fondsfinans Utbytte fra og med 12. september 2025 kl. 13:00 i form av innføring av tegningsgebyr på 5%.

Tegningsgebyret vil tilfalle fondet i sin helhet og komme eksisterende andelseiere til gode.

Endringen gjøres utelukkende til det beste for eksisterende andelseiere, og vil ikke påvirke deg som allerede har andeler i fondet. Vi opplever at dagens størrelse på fondet gir oss god mulighet for å manøvrere i markedet, men ønsker å begrense videre vekst i forvaltningskapital for å kunne sikre best mulig forvaltning fremover. Fondets strategi og risikoprofil forblir uendret.

Hva innebærer endringen?

Ved å innføre et høyt nok tegningsgebyr vil nye innskudd begrenses betydelig og forvaltningskapitalen vil dermed holdes på et ønskelig nivå. Denne måten å begrense fondets størrelse på kalles ofte for «soft close».

Styret i Fondsfinans Kapitalforvaltning har vedtatt å innføre tegningsgebyr på 5 % av tegningsbeløpet fra og med 12. september 2025 kl. 13:00. Tegningsgebyret gjelder for nye innskudd fra nye og eksisterende kunder (fondsbytte til fondet regnes også som et nytt innskudd).

Endringen gjelder samtlige av fondets andelsklasser:

• Fondsfinans Utbytte A (ISIN NO0010860349)
• Fondsfinans Utbytte B (ISIN NO0013023234)
• Fondsfinans Utbytte C (ISIN NO0013168732)

Hva skjer med spareavtaler?

Spareavtaler som er etablert direkte hos oss innen 12. september 2025 kl. 13:00 (med månedlig sparebeløp på inntil 20 000,- per kunde) løper som vanlig uten tegningsgebyr. For avtaler som opprettes etter dette tidspunktet vil det belastes 5% av sparebeløpet.

Vil tegningsgebyret fjernes igjen?

Tegningsgebyret for nye innskudd vil kunne fjernes igjen dersom forvaltningskapitalen kommer på et nivå hvor styret vurderer at fondet har kapasitet til ytterligere innskudd. Dette vil eventuelt offentliggjøres på våre nettsider.

Innløsning av andeler

Innløsninger av andeler kan alltid gjennomføres gebyrfritt i Fondsfinans Utbytte.

Tre fond med samme strategi

Fondsfinans Utbytte-strategien er en disiplinerende forvaltningsstrategi hvor vi ser etter selskaper som kjennetegnes av lang historikk med god kapitalavkastning, solid balanse og robuste konkurransefortrinn.

Fondet har siden oppstart for seks år siden 12.09.2019 gitt en gjennomsnittlig årlig avkastning på 19,1 %, sammenlignet med Oslo Børs med årlig gjennomsnitt på 10,9 % i samme periode. Fondet har i perioden gitt høyest avkastning blant alle norske aksjefond og har i tillegg lavest volatilitet (uttrykt med std. avvik). Fondet har fem stjerner hos Morningstar* og forvaltes av Christoffer Callesen.

Fondsfinans har tre fond med samme strategi: 

Fondsfinans Utbytte: Forvaltet av Christoffer Callesen. Fondet investerer hovedsakelig i selskaper børsnotert i Norge.
Fondsfinans Norden Utbytte: Forvaltet av Christoffer Callesen og Fredrik Aarum. Fondet investerer hovedsakelig i selskaper børsnotert i Norden.
Fondsfinans Global Utbytte: Forvaltet av Preben Bang og Oda Djupvik. Fondet investerer i selskaper globalt.

Vi setter stor pris på tilliten fra våre kunder, og vi vil fortsette å forvalte dine midler med samme dedikasjon og mål om å levere god avkastning over tid.

Dersom du har spørsmål, ta kontakt med oss på telefon 23 11 30 00 eller e-post: fondsinvestor@fondsfinans.no

Med vennlig hilsen
Fondsfinans Kapitalforvaltning AS

*Morningstar per 31.07.2025