Fondsfinans Utbytte hos DNB

DNB informerer sine kunder i disse dager om at det ikke lenger er mulig å videreføre spareavtaler i Fondsfinans Utbytte. Eksisterende spareavtaler vil bli overført til Fondsfinans Norden Utbytte. Som kunde kan du velge å avslutte spareavtalen eller bytte til et annet fond hos DNB. Det vil fortsatt være mulig å selge fondsandeler, som fremover må gjøres med blankett hos DNB.

Bakgrunnen for denne endringen er at Fondsfinans Utbytte er i såkalt soft close (midlertidig stengt for nye innskudd). DNB har per i dag ikke en teknisk løsning som gjør det mulig å opprettholde spareavtaler i fond som er i soft close, og må derfor overføre avtalene til et annet fond.

Fondsfinans Norden Utbytte har samme investeringsfilosofi som Fondsfinans Utbytte (og et overlappende forvalterteam), men i et nordisk investeringsunivers.

Hvorfor er fondet i soft close?

Fondsfinans Utbytte har hatt sterk vekst de siste årene, drevet av god avkastning og høy interesse fra både nye og eksisterende investorer. For å bevare fleksibiliteten i forvaltningen og legge til rette for best mulig avkastning fremover for eksisterende andelseiere, har vi ønsket å begrense fondets størrelse.

Som et tiltak innførte vi fra 12. september 2025 et tegningsgebyr på 5 % for nye innskudd. I praksis innebærer dette at fondet ble stengt for nye innskudd og fjernet fra fondslistene, da gebyret er satt på et høyt nivå.

Samtidig åpnet vi for at eksisterende andelseiere kunne fortsette sine spareavtaler med inntil 20 000 kroner per måned uten tegningsgebyr. Dette var en løsning vi kunne tilby direktekunder og enkelte distribusjonsplattformer som ønsket dette.

Vi har hatt dialog med DNB for å finne en løsning som kunne videreført spareavtalene også der, men dette har dessverre ikke vært mulig å få til.

Vi forstår at dette kan oppleves som en ulempe, og beklager konsekvensene dette medfører for berørte kunder. Ved spørsmål knyttet til endringen, ber vi kunder ta kontakt med DNB.